Agent Back Office Settlement - PE – H/F

Job description

Mission principale

L'Agent BOS spécialisé en Private Equity assure la saisie et le suivi des ordres émanant de la clientèle PRIV/GTPS. Acteur integré à la chaine Front to back, il/elle contribue par son expertise à la solidité opérationnelle du flux de transaction.

Tâches et responsabilités

Assurer le traitement et le suivi des opérations de règlement-livraison sur actifs non cotés (Private Equity, Infrastructure, Real Estate, Debt Funds, etc.) Contrôler et exécuter les appels de fonds (Capital Calls), distributions, souscriptions et rachats. Gérer les transferts de parts et opérations sur titres spécifiques aux fonds alternatifs Assurer le suivi des confirmations, notices, contrats de cession et documents juridiques associés

Réaliser les rapprochements opérationnels et le suivi des suspens Coordonner les échanges avec les gestionnaires de fonds, administrateurs, dépositaires, banques correspondantes et investisseurs Garantir la qualité des données dans les systèmes opérationnels Participer activement à l'amélioration continue des processus et à l'automatisation des tâches Accompagner les membres plus juniors de l'équipe et partager les bonnes pratiques opérationnelles

Veiller au respect des procédures internes, des exigences réglementaires et des standards de contrôle Gestion des instructions de transferts titres Traite les opérations de transferts de titres franco (réceptions ou livraisons) dès réception des ordres reçus de la clientèle Surveille le dénouement des transferts de titres sur base des confirmations reçues des dépositaires

Suit les transferts non dénoués, en relançant les contreparties, dépositaires et effectue les recherches nécessaires Met à jour les relances dans le système Plateforme Transferts Franco pour bonne information des clients Traite les suspens nostri relatifs à ces transferts Saisie et suivi des ordres de bourse Interprète correctement et saisit les ordres et avis d’exécution d’opérations boursières en provenance des gestionnaires et agents de change

Réconcilie les ordres dans le système par rapport aux confirmations contreparties Valide la saisie des données afin de garantir la qualité des décomptes bourse S’assure de la bonne comptabilisation (titres et espèces) des mouvements générés par la validation des opérations de bourse Déclenche ou rédige la messagerie et les instructions vers les correspondants étrangers ou les systèmes de clearing afin de liquider les opérations en bonne date de valeur

Veille aux annonces correctes des mouvements de fonds en trésorerie Surveille la bonne fin des opérations en cours de liquidation et intervient auprès des différents intervenants en cas de problème Assimile les règles de place afin de réduire les risques marchés et contreparties ainsi que les risques financiers liés à des instructions erronées, incomplètes ou tardives

Assure le traitement sur des logiciels dédiés à des dépositaires ou système de clearing Traite les suspens nostri titres et espèces Relations avec les clients et contreparties Etablit une relation privilégiée avec les clients, contreparties, dépositaires et systèmes de clearing en vue de s’assurer du meilleur service possible Traite les demandes des clients dans les plus brefs délais