Treasury Manager Cash & Risk Management (m/w/d)

Job description

Durchführung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Controlling, Accounting, Einkauf, Vertrieb sowie den nationalen und internationalen Tochtergesellschaften und dem Gesellschafter. Erstellung und Steuerung der täglichen Liquiditätsposition sowie Ableitung des kurzfristigen Finanzierungs- und Anlagebedarfs. Durchführung und Steuerung des operativen Factorings einschließlich Abstimmung der Forderungsankäufe und Überwachung der verfügbaren Factoring-Limite.

Berücksichtigung der Factoring-Aktivitäten in der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung sowie Analyse und Prognose der daraus resultierenden Liquiditätseffekte. Analyse von Ist-/Plan-/Prognoseabweichungen und kontinuierliche Verbesserung der Qualität und Genauigkeit der Liquiditätsplanung. Steuerung und Optimierung der konzerninternen Liquidität einschließlich Cash Pooling und Intercompany-Finanzierungen. Ermittlung, Analyse und Konsolidierung von Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffexposures sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung des konzernweiten Risikomanagements.

Vorbereitung und Durchführung operativer Absicherungsgeschäfte für Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisiken im Rahmen der konzernweiten Treasury-Vorgaben. Laufende Überwachung bestehender Sicherungsgeschäfte, Risikopositionen und relevanter Marktparameter. Analyse der Liquiditätsentwicklung, frühzeitiges Erkennen von Chancen und Risiken sowie Ableitung und Einleitung geeigneter Maßnahmen. Überwachung der im Konzern definierten Kredit- und Kontrahentenlimits sowie Unterstützung bei deren regelmäßiger Überprüfung.

Erstellung und Weiterentwicklung von Treasury-Reports, Forecasts und Analysen für das Management und die relevanten Fachbereiche. Unterstützung der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften bei Fragestellungen rund um Liquiditätssteuerung, Cash Management und Financial Risk Management. Mitwirkung beim Aufbau, der Standardisierung und Weiterentwicklung konzernweiter Treasury-Prozesse und -Strukturen im Rahmen des Carve-outs