Specialist Treasury Back Office (m/w/d)
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Abwicklung und Kontrolle von Treasury-Geschäften, insbesondere im Bereich Geldmarkt-, Devisen- und Finanzierungsgeschäfte. Fristgerechte Bestätigung, Dokumentation und Abrechnung abgeschlossener Finanzgeschäfte. Abstimmung von Konten, Beständen und Treasury-Transaktionen und Klärung möglicher Differenzen. Steuerung und Überwachung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs und Sicherstellung einer fristgerechten Ausführung der Zahlungen.
Kontrolle der Zahlungsläufe und Zahlungsdateien und Bearbeitung möglicher Fehler- und Rückläufer. Überwachung unserer Bankkonten und Unterstützung bei der täglichen Liquiditätsdisposition. Überwachung von Fälligkeiten, Zins- und Tilgungszahlungen sowie weitere vertragliche Verpflichtungen. Unterstützung bei der Verwaltung von Darlehen, Kreditlinien, Avalen und weiteren Finanzierungsinstrumenten. Pflege relevanter Stamm- und Bewegungsdaten in unseren Treasury- und ERP-Systemen.
Mitwirkung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie bei internen und externen Prüfungen. Erstellen von Reports und Auswertungen und Sicherstellung einer hohen Datenqualität innerhalb des Treasury. Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Standardisierung unserer Treasury-Prozesse und internen Kontrollmechanismen.
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