Stage – Data Capture Assets LPS

Job description

Le Projet Data Capture a comme objectif l’obtention de toute data nécessaire pour répondre aux obligations légales de l’entreprise et d’augmenter l’efficacité et qualité de processus existants. Le département « Accounting & Asset Management International Life » du groupe Baloise à Luxembourg a pour mission principale le calcul des Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) des Fonds Internes Collectifs et Dédiés, la mise en place de contrôles afin de garantir la sécurité et la conformité des investissements détenus dans les contrats en unités de compte, la tenue de reportings règlementaires et Groupe en lien avec les actifs, et la comptabilisation de toutes les opérations financières des comptes en Libre Prestation de Service (LPS).

Rôle et responsabilités

Obtention de data auprès des banques et des e-bankings Formatage de la data afin de l'injecter dans nos outils Suivi des mouvements sur les comptes des fonds via e-banking Transcription manuelle des portefeuilles non automatisés dans Excel Suivi de notre outil de workflow interne reprenant les différentes opérations attendues Participation à notre processus de clôtures mensuelles et trimestrielles dans les délais impartis Gestion administrative journalière de l'activité

Qualifications

Diplôme de niveau

• Bachelor avec une orientation économique, en gestion et/ou financière Connaissance du secteur financier et des assurances étant un atout Bonne maîtrise du pack Office, notamment d’Excel et Powerpoint Bonnes connaissances du français et de l’anglais tant à l'oral qu'à l'écrit, la maîtrise de toute autre langue est un atout
• Excellent sens de l’organisation Autonomie, rigueur et fiabilité Excellent esprit d'équipe, disponibilité et flexibilité Facilités d'apprentissage, soucieux de ton développement continu Sens des responsabilités et de la discrétion