出纳专员

Job description

资金收付管理

• 负责银行账户日常管理，办理工程款、薪资、报销、税费等收付款业务，规范管理库存现金，严格执行资金审批制度，保障资金安全、账实相符。

账务与资金统计

• 登记现金、银行存款日记账，日清月结；编制资金日报、周报及银行余额调节表，配合月度、年度财务结账工作。

票据印章与档案管理

• 保管银行票据、分管印章，规范台账登记；整理归档银行单据、财务凭证及出纳档案，配合内外部审计工作。

薪酬报销管理

• 按时发放员工工资、补贴，审核报销单据并完成支付，负责员工借款、备用金的管理与核销。

银行对接与融资配合

• 负责日常银行对接及各类银行业务办理，整理相关资金资料，配合公司授信、贷款等融资工作落地。

学历专业

• 本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业。

经验资质

• 2年以上出纳相关工作经验，持初级会计证优先，有合资、新设公司经验者优先。

专业技能

• 熟悉银行结算流程，熟练操作财务软件、网银及Excel，掌握基础财务法规与现金管理制度。

综合素质

• 细致严谨、诚信负责、对数字敏感，具备良好风险意识与沟通能力，可适应月末年末关账加班，有驾照优先。

注

该岗位为宁德时代（云南）下属控股合资公司，各项待遇参考宁德时代标准