资金管理岗

Job description

• 负责公司资金计划编制、执行和分析等工作；
• 负责公司流动性管理工作，定期监控、预测公司整体现金流量；
• 负责公司营运资金管理、资金调拨和资金付款工作；
• 负责自有资金投后相关管理工作；
• 负责公司银行账户管理工作；
• 负责填报监管部门、集团以及公司自有资金投资、流动性风险管理相关报表；
• 负责工会及党委的财务制度建设、预算编制、费用报销审核、会计核算、报表、决算、资金投资等工作；
• 负责公司相关税金的申报、缴纳及发票开具工作；
• 负责公司财务相关系统的维护工作；
• 配合会计核算、财务决算等相关工作。 1.会计、财务管理或金融相关专业，本科及以上学历； 2.2年及以上财务会计、资金管理相关工作经验； 3.熟悉国内会计准则、财经法规，具有CPA证书或者中级以上会计职称优先考虑； 4.有较强的文字功底，具有良好的沟通、协调能力、抗压能力，具有团队合作精神。