财务管理岗

Job description

工作地点

北京 岗位职责：

• 负责基金及相关主体日常账务核算。编制会计凭证，完成管理费、业绩报酬、投资回款、项目分红、合伙份额变动等核心核算；维护投资台账。
• 执行月度、季度、年度结账，编制单体财务报表及管理统计报表，协同完成基金净值测算；对接托管机构完成资金对账，配合外部审计师完成审计取证与底稿整理，协助监管报送及投资人信息披露的财务数据准备。
• 负责基金及相关主体纳税申报，跟踪处理基金涉税事项。完成发票管理、税费计算及纳税申报资料归集整理，协助完成汇算清缴等专项税务工作。
• 完善基金核算台账、标准化模板，落实财务内控要求，协助基金设立、清算等财务事项。
• 完成部门交办的其他财务相关工作。
• 知名院校硕士研究生学历，财会、审计、税务等相关专业。
• 拥有3年及以上财务相关工作经验，具有四大会计师事务所从业背景优先。
• 熟悉企业会计准则，了解私募股权基金基础业务逻辑。能够独立承担系统性工作，抗压能力强。熟悉中央金融企业财务管理多模块工作者优先。
• 熟练使用office、WPS、AI等办公工具，具备良好的数据处理能力，细致严谨。持有基金从业资格、CPA、CTA、中级及以上职称者优先。
• 为人诚实守信，踏实肯干。工作严谨细致、认真负责。具备良好的沟通协调和团队合作能力。