Comptable trésorerie (BTP) F/H

Job description

La Délégation Sud de Vinci Construction Route France recherche pour son CSP (Centre de Services Partagés) basé à Aix en Provence, un(e) Comptable trésorerie (BTP) -H/F Sous la responsabilité de la Responsable Comptable et Financier du CSP, vous aurez pour principales missions : Gérer les ouvertures et clôtures de comptes bancaires, et, les pouvoirs bancaires de la Délégation Gérer, comptabiliser et justifier tous les flux de trésorerie :

Encaissements

• Réception, et Transmission aux établissements financiers

Décaissements

• Emission virements unitaires, paiements par chèque
• Nivellements de trésorerie mensuels dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie groupe
• Transferts de fonds entre agences et filiales du groupe

Frais bancaires

• Contrôle et facturation aux filiales du groupe
• Mise à jour des fiches Tiers Clients - Fournisseurs Visualiser quotidiennement les extraits de comptes bancaires, formaliser et analyser les états de rapprochements bancaires Être l’interlocuteur privilégié des établissements bancaires (réclamations, traitement des incidents de paiement, justifications des opérations de banque…), Vérifier la bonne application des conditions bancaires en regard des conditions du groupe Veiller au respect par les agences et filiales des instructions et procédures de contrôles internes définies par le groupe Être référent de la délégation en matière de fraude, effectuer le suivi et la sécurisation des moyens de paiement Suivre le reporting financier de la délégation (Endettement Financier Net / Flux de Trésorerie) Gérer / contrôler les cautions bancaires, garanties financières, lettres d’intentions et engagements unilatéraux Gérer le risque « clients » à travers les outils d’assurance-crédit et d’enquêtes financières Participer à la mise en place des nouveaux outils « Trésorerie » Assister et former les agences et filiales de la Délégation en tant que référent « Trésorerie » sur les outils informatiques du groupe Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité, vous avez une expérience d'au moins 3 ans sur une fonction équivalente Statut ETAM ou CADRE selon profil Salaire sur 13,3 mois Autres avantages : ticket restau (12€/j) prime sur objectif, intéressement / participation, accès au PEG Vinci, CSE, ...

Savoir-faire

Connaissance des règles comptables et des opérations bancaires Maîtrise l’outil informatique (SAP et Excel) et les moyens de télétransmission nécessaires pour une communication directe avec les banques Savoir être : Rigoureux(se), adaptable et volontaire Bon sens de l’analyse et de l’organisation Capacité d’anticipation Aisance relationnelle et esprit d’équipe Sens de la discrétion