Cash Manager F/H

Job description

La fonction Cash Manager regroupe les domaines suivants

La gestion quotidienne des flux

• Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS),
• Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l'activité de la Direction Trésorerie & Financements,
• Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA,
• Administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, contrats de cash pooling, mandats),
• Gestion et sécurisation des moyens de paiement de Safran SA (chèques, RIB, délégations de pouvoirs, cartes achat).

Parmi ses autres missions

• Gestion des flux de paiements de la captive d'assurance,
• Gestion des flux de paiements pour les activités assurées par la comptabilité Safran SA hors Centre de Services Partagés (CSP), - Développement et pilotage du réseau de correspondants trésorerie filiale,
• Gestion du budget de la Direction Trésorerie & Financements,
• Participation au pilotage de projets d'optimisation (ex : appels d'offres cash management…).

N/A Le candidat doit justifier des éléments suivants

• Au moins 5 ans d'expérience à un poste de trésorier/ère ou d'un métier lié à la finance,
• Une formation de niveau bac +5 (Licence en finance/trésorerie/comptabilité ou gestion),
• Aptitudes organisationnelles et de compétences de gestion de projet, Maîtrise du pack Office et PowerBI - Un niveau d'anglais courant.