财务估值专员

Job description

岗位职责

估值核算

• 负责基金日常估值与特殊时点关账工作，完成与托管行等外部机构的账务核对，确保资产数据准确、按时交付；

头寸登记

• 完成与托管行等外部机构的每日头寸判断与录入，确保下发正确；

报表编制

• 编制各类财务报告、监管报表及信息披露文件，满足内外部合规要求；

流程优化

• 参与核算流程与系统的优化，配合完成审计、系统测试等相关工作。 任职资格

学历

• 本科及以上，金融、财务类专业毕业；

证书要求

• 初级职称以上职称，若同时拥有证券从业或基金从业资格证以上优先考虑；

从业经历

• 从事金融、证券行业投资运营经验者优先考虑； 有“财务+编程”类综合技能优先考虑； 4.、能熟练的使用各类办公软件； 5、具有较强的沟通协调能力，工作认真负责，具有高度的敬业精神和工作责任心； 6、可以高强度倒班及加班作业。