Spezialist Asset Processing (m|w|d)

Job description

Die MEAG ist Teil der Munich Re Group und gehört gleichzeitig zu den bedeutendsten Asset Management Gesellschaften der Welt. Unser Interface-Management-Team betreut und optimiert auf MEAG-Seite die SCD-/SAP-Schnittstelle und verantwortet die Koordination der monatlichen und quartalsweisen Abschlüsse für Direktinvestitionen. Zudem führt es die Qualitätssicherung sowie die Bestandsabgleichung für das tägliche Cash Management durch und verbucht alle Kapitalzahlungen, Gebühren und Kapitalmaßnahmen.

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Erfassung und Qualitätssicherung der im Verantwortungsbereich liegenden Stammdaten in den Systemen SimCorp Dimension und SAP Interne Abstimmung freiwilliger Kapitalmaßnahmen sowie Weitergabe entsprechender Weisungen an die Depotbanken Verbuchung von Erträgen, Kapitalmaßnahmen sowie zugehörigen Gebühren, Steuern und Rückerstattungen für unsere Fonds und Direktanlagen Tägliche Abstimmung der Kontenumsätze zur Sicherstellung einer korrekten Cash Disposition Kommunikation mit internen und externen Kunden oder Depotbanken im Rahmen der täglichen Aufgabenfelder Mitwirkung im Rahmen der Einführung neuer Finanzinstrumente (NPPs), bei Releasewechseln unserer Systeme sowie bei Fonds- und Mandatsprojekten Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Prozesse zur Qualitätssicherung und Effizienz auch unter Berücksichtigung neuer Technologien Das bringen Sie ein: Abgeschlossene Ausbildung als Investmentfonds- bzw.

Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Ausbildung Erste Berufserfahrung im Bereich Securities Master Data mit fundierten Wertpapier-/Finanzproduktkenntnissen Selbständige, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise Sehr gute EDV-Kenntnisse, speziell in den MS Office-Programmen, idealerweise praktische Erfahrung mit SimCorp Dimension (SCD) oder SAP Team-Player mit kooperativem Arbeitsstil Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind unabdingbar Diese Benefits warten auf Sie: Flexibilität: Mobiles Arbeiten (Möglichkeit einige Tage p.

Woche von zu Hause aus zu arbeiten), 30 Tage Urlaub Vermögensbildung & Alterssicherung: System für Betriebliche Altersvorsorge & Vermögenswirksame Leistungen Entwicklung: Intensive fachliche & persönliche Weiterentwicklung (interne & externe Angebote), LinkedIn-Learning Zugang Gesundheit: Umfangreiches Betriebsarztangebot, Urban Sports Kooperation Familie: pme Familienservice, Kinderbetreuungszuschuss, Pflegehilfe, Kooperation mit Kindertageseinrichtung, flexible Arbeitszeiten Sonstiges: Täglich kostenloses Mittagessen in unserer Kantine, Kostenlose Heißgetränke & Wasser, Zuschuss „Deutschland Ticket Job“, Events, Tiefgarage mit E-Ladeinfrastruktur & vieles mehr! * Die Auflistung von Benefits in dieser Stellenanzeige dient nur der allgemeinen Information und begründet keine Rechtsansprüche.

Die MEAG steht nicht nur für ein partnerschaftliches Verhältnis zu Kunden, sondern auch für einen fairen Umgang mit Bewerbern und Mitarbeitern. Ganz egal, welchen Geschlechts. Wenn wir also die männliche Form von Personenbezeichnungen verwenden, geschieht dies lediglich aus Gründen des Leseflusses. Schwerbehinderte Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.