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Gestionar y controlar las operaciones de tesorería, asegurando una adecuada administración de recursos, conciliaciones oportunas, cumplimiento de controles internos y generación de información confiable para la operación y casa matriz, reportando directamente a la Gerencia de Administración y Finanzas. Tasks Principales responsabilidades Administración y seguimiento de cuentas, portales y operaciones bancarias
Elaboración de conciliaciones bancarias, investigación de diferencias y seguimiento de partidas hasta su resolución Control y conciliación de cajas y movimientos relacionados Administración de tarjetas corporativas y terminales, incluyendo altas, bajas, responsivas y documentación soporte Revisión y seguimiento de contratos relacionados con las operaciones del área Seguimiento de inversiones de corto plazo, moneda extranjera y tipo de cambio
Preparación y seguimiento de cash flow forecast, reportes de tesorería y reporting a casa matriz Coordinación con Accounts Payable, Accounts Receivable y Accounting para la identificación y conciliación de operaciones Seguimiento a políticas, procedimientos y controles internos Requirements Perfil requerido Escolaridad Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín Experiencia 3 a 5 años de experiencia en
Tesorería Finanzas o posiciones similare con experiencia en conciliaciones bancarias, cash flow, inversiones y operaciones en moneda extranjera Deseable experiencia en compañías con reporting a casa matriz Conocimientos Excel intermedio-avanzado Manejo de plataformas bancarias — indispensable Deseable experiencia en ERP Oracle NetSuite Inglés intermedio-avanzado comprobable, escrito y conversacional Conocimientos de controles internos y procesos de tesorería
Competencias Organización y seguimiento Capacidad analítica, atención al detalle Resolución de problemas Ownership Manejo de prioridades Comunicación efectiva Apego a políticas y controles * Adjuntar CV About Lufthansa Cargo Servicios Logisticos de Mexico LCSLM (Lufthansa Cargo Servicios Logisticos de México), is a company dedicated for exports, global Special Speed Logistics, if your shipment is time-critical for international freight transport we provide a highly level of service, we transport basically anything your need such as huge engines, horses, medical equipment, dangerous goods or important documents quick and reliable from A to B – via air, or road.
Therefore, we are available 365 days a year, around the clock, to develop tailor-made, customized logistics solutions, ranging from ad-hoc cases to day-to-day business. We are the experts for High Performance and Special Speed Logistics, we love what we do! Combining our know-how and passion we make the impossible, possible.