财险贵州-财务会计部-资金管理岗

Job description

• 负责公司各类银行账户的开户、销户、变更及各项日常管理工作；定期清理、检查银行账户，确保公司银行账户安全、合规；
• 负责及时进行资金对账，银行余额调节表的编制以及未达帐项的跟踪处理，每月上报银行存款余额调节表电子版，及时完成上月银行对账单及调节表的装订工作；
• 牵头负责POS机的管理、申请、维护等工作；POS机申请、销户、安装及使用指导，做好POS机领域登记管理，开展盘点工作； 4..严格按照公司制度，规范完成各类线上、线下支付相关工作； 5.负责公司内部资金调拨、资金需求统计，合理安排资金申请、资金支付等相关工作； 6.负责监控资金账户余额、交易流水等，及时提供回单交会计做账，配合会计做好月结、年结工作； 7.配合外部监管机构或公司要求提供与现金及银行存款相关的报表、资料。 1. 2年以上财务相关工作经验； 2. 持有中级会计师及以上职称优先； 3.工作严谨细致、责任心强，具备良好的执行力及团队协作能力；
• 熟练使用oracle财务系统及Office办公软件。