财险江苏-财务会计部-资金管理岗

Job description

• 负责公司各类银行账户的开户、销户、变更及各项日常管理工作；定期清理、检查银行账户，确保公司银行账户安全、合规；
• 负责支票购买、登记、保管、使用等日常管理，非直连账户资金上划，支票托收等工作；负责规范现金管理，做好现金收付、盘点、日记账登记等相关工作。
• 负责银行余额调节表的编制以及未达帐项的跟踪处理（需按照岗位不兼容原则分设人员对账、复核）；及时取得银行对账单交会计入账，进行资金对账，每月上报银行存款余额调节表电子版，每月在资金系统运行“签章上传”及时将余额调节表归档，及时完成上月银行对账单及调节表的装订工作。
• 牵头负责POS机的管理、申请、维护等工作；POS机申请、销户、安装及使用指导，做好POS机领域登记管理，开展盘点工作；
• 严格按照《太平财产保险有限公司财务事项审批流程及权限管理办法》的相关要求，规范完成各类线上、线下支付相关工作；
• 每月底将日记账交易明细导入资金系统；每月上报现金盘点表及现金余额调节表电子版；
• 负责公司内部资金调拨、资金需求统计，合理安排资金申请、资金支付等相关工作；
• 负责监控资金账户余额、交易流水等，及时提供回单交会计做账，配合会计做好月结、年结工作；
• 配合外部监管机构或公司要求提供与现金及银行存款相关的报表、资料；
• 领导临时交办的其他事项。
• 本科及以上学历，有出纳、财务工作经验优先；
• 熟悉财务相关法律法规；
• 廉洁自律、性格开朗、为人正直；
• 具备较强沟通协调能力及良好的服务意识。