基金会计岗

Job description

机构说明

无 岗位职责：负责银行理财的日常会计核算、估值处理，接收托管客户的相关交易指令并及时处理；负责项目管理系统账户交易流水解析；负责交易所、银行间、第三方接口、固定收益平台、权益等数据读取；负责新业务的系统需求编制、测试，以及日常报表编制；负责编制银行理财资产负债表、利润表、净值变动表等法定财务报表，核对托管客户出具的公开披露信息中的财务数据，定期出具保管人报告。

任职要求

1.金融、经济、会计或计算机相关专业； 2.持有基金从业资格证； 3.2年及以上资管机构或托管机构基金会计从业经验；